הורד תבנית
Excel Google Sheetsגרסאות אחרות
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- דוק נייד. פורמט (.pdf)
תבנית רישום פנקס צ'קים - (עקוב אחר הכספים הנכנסים והיוצאים שלך)
תבנית רישום פנקסי צ'קים היא רשומה שיכולה לקיים למטרות עסקיות ואישיות כדי לעקוב אחר הכספים הנכנסים והיוצאים בחשבון הבנק באמצעות צ'קים, תוך רישום של פרטים חיוניים כמו קטגוריית זרימה / זרימה, גורמי הנפקת צ'קים, קטגוריית מזומנים זרימה וכו '.
אודות התבנית וכיצד ניתן להשתמש בה?
תבנית רישום פנקס הצ'קים היא תבנית פשוטה יחסית למעקב אחר עסקאות צ'קים נכנסות ויוצאות. כל השדות הם שדות קלט למעט היתרה המחושבת כיתרה קודמת + הפקדה / אשראי - משיכה / תשלום.
אלמנטים
הוא מורכב מהשדות הבאים:
מספר 1 - תאריך
שדה שמסביר את עצמו בו המשתמש יזין את התאריך בפורמט הרצוי;
מס '2 - צ'ק מס':
בשדה זה, המשתמש צריך להכניס את מספר ההמחאה לבדיקות נכנסות ויוצאות. מספר צ'ק הוא זיהוי ייחודי של כל עלה בפנקס צ'קים, והבנק רושם אילו מספרי צ'קים מונפקים לאילו לקוחות.
מעקב אחר מספר הצ'ק הוא חשוב ביותר תוך שמירה על תבנית רישום פנקס צ'קים, כי ללא זהותו הייחודית של הצ'ק, יהיה זה מעט מאתגר לעקוב אחר הצ'ק-אין במקרה שהוא אבד, ניזוק או נגנב. זוהי גם דרך מובנית לעקוב אחר כל הצ'קים במקום אחד.
המשתמש צריך להזין את מספר הצ'ק מהצ'קים שהתקבלו או ששולמו בשדה.
# 3 - שם הבנק
שדה זה אינו רלוונטי כאשר המשתמש מכניס את פרטי הצ'קים שהוציא מחשבונו. כאשר המשתמש שם פרטי צ'קים שהתקבלו, שדה זה יאוכלס בשם הבנק אליו שייך השיק. לדוגמא, צד שלישי הוציא צ'ק מחשבונו בבנק XYZ, בעוד שלמשתמש יש את חשבונו בבנק ABC, המשתמש ישים את בנק XYZ בעמודה זו. על המשתמש להשאיר את השדה ריק לבדיקות יוצאות.
מס '4 - המפלגה המנפיקה
שדה זה רלוונטי במיוחד לבדיקות נכנסות. המשתמש שם את שם הצד המנפיק את הצ'ק ומשאיר את השדה ריק, למקרה שהוא מזין פרטי צ'קים יוצאים.
# 5 - תיאור עסקה
תחום זה חיוני מכיוון שהוא מפרט על אופי העסקאות המתרחשות באמצעות הצ'קים. התיאור שלך יכול להיות מכירות, הוצאות או כל הכנסה או הוצאה עסקית או אישית אחרת.
יש לאכלס שדה זה במקרה של בדיקות נכנסות וגם יוצאות. התיאור צריך להיות קצר ומדויק ולהיות מסביר מספיק כדי שהמשתמש יבין את אופי העסקה שהתרחשה באמצעות השיקים.
# 6 - קטגוריה
לכל קבלה או תשלום במזומן יש קטגוריה מוגדרת, המוזכרת בשדה זה. הקטגוריות יכולות להיות רחבות, כמו מכירות והוצאות, או יכולות להיות מאוד ספציפיות, כמו מכירות מעיר הוצאות מסוימת הקשורות לפעילות עסקית ספציפית.
כבעל עסק, ניתן להגדיר את הקטגוריות של עסקיו על פי גודל העסק ואופי העסקאות שהעסק מבצע. למטרות אישיות, קטגוריות אלה יכולות להיות גם פשוטות או מורכבות על סמך אופי ותדירות העסקאות שמתבצע באמצעות צ'קים.
מס '7 - משיכה / תשלום
יש לאכלס עמודה זו בכמויות הכספים היוצאים. זה יהיה בעיקר סכומי הצ'קים שהונפקו על ידי המשתמש.
מס '8 - מפויס / מנוקה
פירוש "מסולק" כי העסקה מבוצעת בבנק. פירוש "התאמה" שהמשתמש אימת את החשבון כנגד הרשומות שלו. מלא אם העסקה מתיישמת או מסולקת.
מס '9 - פיקדון / אשראי
יש למלא מקום זה לבדיקות נכנסות והוא יהווה זיכוי בחשבון הבנק של המשתמש.
# 10 - איזון
זהו היתרה בכל מועד עסקה. הנוסחה המשמשת בשדה משאירה את השדה ריק כשאין קלט בשדה המשיכה / התשלום והפקדה / אשראי. הוא גם משתמש בפונקציית הקיזוז, שאינה מאפשרת לשגיאות להופיע בכל שורה שנמחקה.
היתרה מחושבת כיתרה התחלתית בתוספת סכומי צ'קים נכנסים בניכוי סכומי צ'קים יוצאים. חייבים לציין שהתבנית תריק יתרה שלילית אם המזומנים היוצאים גבוהים מהיתרה הפותחת והמזומנים הנכנסים ביחד.
חסרונות של תבנית רישום פנקס צ'קים
להלן מספר חסרונות בשימוש בתבנית רישום פנקס צ'קים:
מס '1 - להתקדם למצב דיגיטלי של תשלומים וקבלות
מכיוון שטכנולוגיית המידע התפתחה באופן די משמעותי בשלושת העשורים האחרונים, בנקאות פנקסי צ'קים הופכת מיותרת יותר ויותר. מרבית העסקאות מתבצעות באמצעות מצב מקוון וקל מאוד לגשת לרשומות שם, מכיוון שהכול מאוחסן באופן אלקטרוני. אפשר לגשת לשנים של נתונים בלחיצה, למיין אותם, לנתח אותם ולעשות הרבה דברים אחרים, שיהיה מאתגר לעשות בתבנית פנקס צ'קים.
מס '2 - אי כניסה לעסקאות המתבצעות באמצעות אמצעים אחרים המאפיינים דומים לבדיקות
תבנית פנקס הצ'קים אינה מתחשבת בעסקאות המתרחשות מחוץ למסלול פנקס הצ'קים. הגיליונות האלקטרוניים של פנקס הצ'קים אמנם נותנים יתרת סיום, אך לא ניתן להחשיב זאת כיתרה סופית ותיאום עם הבנק תמיד נדרש, כפי שנדון בנקודה הקודמת; יהיו שורה של עסקאות שיתווספו לגיליון האלקטרוני הזה כדי להבין את כל העסקאות הבנקאיות בתקופה מסוימת.
סיכום
גיליון אלקטרוני של פנקס צ'קים שימושי לאנשים או לעסקים שעושים כמעט את כל העסקאות שלהם בצ'קים. או שיכולים להיות אנשים כמו גמלאים שמקבלים המחאות מעת לעת וצריכים לעקוב אחר העסקאות והיתרות שלהם. משתמשים מסוג זה ימצאו את התבנית שימושית ביותר.