תבניות Excel למודלים פיננסיים
דוגמנות פיננסית מוגדרת כתחזית היסודות הפיננסיים של החברה על בסיס עברה כמו גם העתיד הצפוי. כאן תוכלו להוריד בחינם 11 תבניות דוגמנות פיננסית הכוללות מודל הנפקה של Alibaba, מודל IPO Box, מודל פיננסי של Colgate, חישוב בטא, תזרים מזומנים חינם למודל המשרד, מודל ניתוח רגישות, מודל ניתוח חברה דומה, תרשים להקות PE ו- PE, מודל תרחיש ומגרש מגרש כדורגל.
הורד את כל תבניות IB
מספר 1 - תבנית הנפקה של עליבאבא
במאי 2014 הגישה Biggie מסחר אלקטרוני סיני עליבאבא את בקשת ההנפקה בארה"ב. יצרתי את המודל הפיננסי שלו מאפס. באמצעות תבנית זו תלמדו את תחזיות הצהרת הצהרה של עליבאבא, קישורי גומלין, מודל DCF - FCFF והערכה יחסית.
# 2 - תבנית Excel למודל פיננסי של קולגייט
מודל פיננסי זה של קולגייט הוא חלק מהמודלים הפיננסיים ב- Excel, שם קיימות שתי תבניות - מודלים פיננסיים נפתרים ולא פתורים של קולגייט. אתה יכול להתחיל עם המודל הלא פתור של קולגייט ולעקוב אחר ההדרכה ליצירת מודל פיננסי שלם.
# 3 - תבנית הנפקה לתיבה
במרץ 2014 Box הגישה מסמכי רישום להנפקה בארה"ב לגיוס של 250 מיליון דולר. כאן יצרתי תבנית נוספת מההתחלה וכיסיתי את תחזית הדוחות הכספיים שלה של Box, הערכות שווי והמלצות יעד.
מס '4 - גליון עבודה לחישוב בטא - MakeMyTrip
בטא מודדת את הרגישות של מחירי המניות בהשוואה למדד הגדול יותר. במודל CAPM מצטיין זה, אנו מחשבים את בטא ה- MakeMyTrip ביחס לנאסד"ק.
# 5 - חישוב ערך מסוף - תבנית Excel
ערך מסוף הוא שווי החברה לאחר תקופת התחזית. זה מושג חשוב מאוד שכן יותר מ- 60-80% מהערך הכולל נגזר מערך הטרמינל. תבנית Excel זו מספקת שתי דרכים לחישוב ערך הטרמינל - שיטת צמיחת נצח ושיטה מרובה.
# 6 - תבנית Excel תזרים מזומנים חינם
במילים פשוטות, חברת תזרים מזומנים חופשי היא סך כל תזרים המזומנים מפעולות ותזרים מזומנים ממימון. FCFF הוא הבסיס לטכניקת DCF.
# 7 - תבנית תרשים PE ותבנית Excel של תבנית PE
תרשימי PE ותרשימי להקה PE חשובים מאוד מבחינה בנקאית להשקעות. הם מספקים הצצה חזותית לאופן שבו הערכות השווי עברו לאורך תקופה מסוימת. תרשימי להקות PE יכולים להיות קצת מסובכים להכנה. הורד את מודל ה- Excel הזה כדי ללמוד כיצד להכין תרשים זה צעד אחר צעד.
# 8 - גרף מגרש כדורגל
תרשים מגרש הכדורגל עוזר מאוד להבין בצורה חזותית את הערכת השווי של המשרד בתרחישים שונים כמו גם מתודולוגיות הערכה. הורד תבנית דוגמנות פיננסית זו כדי ללמוד את תרשים מגרש הכדורגל.
# 9 - תבנית תרשים תרחיש
תרשים תרחיש הוא אחד המועדפים עלי בכל הנוגע לספק הסבר חזותי על תרחישי הערכה. זהו גרף בעל השפעה גבוהה מאוד וכאשר הוא נכלל בספר המגרשים או בדו"ח המחקר שלך, הוא יכול לעשות רושם מצוין על לקוחותיך. הורד תבנית תרשים תרחיש זה.
מספר 10 - תבנית מודל הערכת שווי חברה
ניתוח השוואה של החברה אינו אלא הסתכלות על מתחרי החברה ולקחת רמזים מהערכות השווי שלהם. אנו משתמשים במכפילי שווי יחסיים כמו PE Multiple, EV ל- EBITDA, מחיר לתזרים המזומנים. עם זאת, יש דרך להשוות מקצועית את מכפלת השווי של המתחרים ותוכלו להוריד תבנית מודל פיננסי זו כדי ללמוד טכניקות הערכת שווי מדהימות.
# 11 - ניתוח רגישות
ניתוח רגישות חשוב מאוד כאשר עלינו לבצע תזרים מזומנים דיסקונט ורוצים לבדוק את הרגישות של מחיר הוגן כאשר אנו משנים משתנים כמו שיעורי צמיחה של החברה ועלות הון ממוצעת משוקללת. אנו משתמשים בטבלאות נתונים ב- Excel לצורך ניתוח רגישות זה.
